证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-039
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”可采选回售的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性论述
梗概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
弥留内容辅导：
? 回售价钱：100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
? 回售资金披发日：2025 年 7 月 3 日
? 回售期内“李子转债”住手转股
? “李子转债”抓有东说念主可回售部分或沿路未转股的可疗养公司债券。“李子
转债”抓有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险辅导：如可转债抓有东说念主采选回售，则等同于以 100.01 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出抓有的“李子转债”。松抄本公密告出前的临了一个往翌日，“李
子转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主采选回售可能会带来蚀本，
敬请关怀采选回售的投资风险。
? 证券停复牌情况：适用
因回售时刻可转债住手转股,本公司的联系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌时刻 停牌阻隔日 复牌日
经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文喜悦注册，浙江
李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20 日
向不特定对象刊行了 600 万张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 60,000
万元，期限为 6 年。
经上海证券来去所自律监管决定书〔2023〕151 号文喜悦，公司刊行的 60,000
万元可疗养公司债券，于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券来去所上市来去，债券
简称“李子转债”，债券代码“111014”。
公司分散于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度鼓吹大会，于 2025 年 6 月
更部分召募资金投资项方针议案》
。字据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定
对象刊行可疗养公司债券召募评释书》（以下简称“《可转债召募评释书》”）的约
定，可转债附加回售条目成效。
现依据《上市公司证券刊行贬责目的》《可疗养公司债券贬责目的》《上海证
券来去所股票上市法则》和本公司《可转债召募评释书》，就回售测度事项向举座
“李子转债”抓有东说念主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可疗养公司债券召募资金投资项方针实行情况与公司在募
集评释书中的承诺情况比较出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为转变召募
资金用途的，可疗养公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可疗养公司债券抓有
东说念主有权将其抓有的可疗养公司债券沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱
回售给公司。可疗养公司抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附
加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内不实行回售的，不成从头使附
加回售权。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可疗养公司债券票
面总金额；
i：指可疗养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的筹办要领，“李子转债”第三年（2025 年 6 月 20 日
至 2026 年 6 月 19 日）的票面利率为 1.0%，计息天数为 4 天（2025 年 6 月 20 日
至 2025 年 6 月 23 日），利息为 100×1.0%×4/365=0.01 元/张，即回售价钱为 100.01
元东说念主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的测度事项
（一）回售事项的辅导
“李子转债”抓有东说念主可回售部分或沿路未转股的可疗养公司债券。“李子转
债”抓有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉重要
本次回售的转债代码为“111014”，转债简称为“李子转债”。
愚弄回售权的可转债抓有东说念主应在回售申诉期内，通过上海证券来去所来去系
统进行回售申诉，标的为卖出，回售申诉经证据后不成拔除。
淌若申诉当日未能申诉告成，可于次日持续申诉（限申诉期内）。
（三）回售申诉期：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
（四）回售价钱：100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“李子转债”，按照中国
证券登记结算有限职守公司上海分公司的测度业务法则，回售资金的披发日为
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的来去
“李子转债”在回售时刻将持续来去，但住手转股。在归并往翌日内，若“李
子转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可疗养公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将持续来去，待回售期竣事后，本公司将裸露联系公告，在公告三个交
易日后“李子转债”将住手来去。
四、风险辅导
如可转债抓有东说念主采选回售，则等同于以 100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）卖
出抓有的“李子转债”。松抄本公密告出前的临了一个往翌日，“李子转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主采选回售可能会带来蚀本，敬请可转
债抓有东说念主关怀采选回售的投资风险。
五、保荐机构的专科倡导
东方证券股份有限公司为本次事项发表了喜悦的核查倡导：
“李子转债”回售
测度事项稳健《上市公司证券刊行注册贬责目的》
《可疗养公司债券贬责目的》
《上
海证券来去所股票上市法则》《上海证券来去所上市公司自律监管疏通第 12 号—
—可疗养公司债券》等联系限定以及《可转债召募评释书》的联系商定。综上，
保荐机构喜悦“李子转债”回售测度事项。
六、测度方式
测度部门：公司证券部
测度电话：0579-82881528
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
